【潜力股分析】 A股市场投资策略专题：行业轮动速率的监测 行业

【潜力股分析】 A股市场投资策略专题：行业轮动速率的监测

行业轮动现 象指不同行业的收益排序随时间发生系统性变化，部分投资者会通过识别和利用行业间相对表现的变化周期来获取超额收益。其驱动因素主要有三个维度：一是宏观层面的周期演绎，二是中观层面的产业传导，三是微观层面的交易行为。监测行业轮动的速率，对判断市场环境、优化投资策略具有重要的指导价值。

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投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
对行业轮动速率的监测，核心是量化“行业相对强弱状态的变化频率”，我们通过计算各行业在5 个交易日内的收益率排名，对每日排名序列的变动绝对值进行求和，然后提取120 日移动平均，获得A 股行业轮动速率指标。轮动速率的高峰阶段，意味着行业排名剧烈变化，板块轮动处于较快状态，市场缺乏清晰主线；而轮动速率的谷底阶段，意味着行业排名较为稳定，强势行业持续领涨，市场存在共识主线。在轮动速率由高峰走向谷底的下降过程中，一般回落到230 位次/天这一阈值后，市场逐步走出阶段性主线。若市场存在强势主线，但同时其他行业轮动较快时，会导致行业轮动速率指标偏大，由此我们构造了另一指标??主线稳定性指数进行协助监测。即计算过去20 天内排名前5 的行业，计算这些行业下个交易日依然保留在前5 的比例，将这一比例采用20 日平均，得到“主线稳定性指数”。若稳定性指数>0.6，则认为市场存在主线；若稳定性指数