【潜力股分析】 投资策略：如何看待近期市场修复？ 一、策略专题

【潜力股分析】 投资策略：如何看待近期市场修复？

一、策略专题：如何看待近期市场修复？

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1.1 大势：重视沪指3800~4000 交易区间
技术面看，沪指4000 点上方是短期应重点观察的阻力位。上证指数2025年4 月8 日开启一轮上涨行情，随后于2025 年四季度、2026 年一季度分别构建了两个高位震荡区间，分别对应3800~4000 点、4000~4200 点。
在前期中东冲突持续发酵的背景下，沪指近期向下突破，至3800 点出现止跌修复，短期内有较大概率在3800~4000 点区间运行，4000 点上方是短期重要阻力位。
逻辑上看，近期市场回调主因“中东冲突→油价上涨→美国通胀压力→美联储政策不确定性”的传导链条，修复亦缘于预期改善。回顾指数回调过程可以发现，沪指在3 月初调整后曾短暂企稳，随后才开启更强的新一轮跌势，究其原因，一方面是在中东冲突爆发前期，市场可能低估了其烈度与持续性，另一方面也在于风险由原本的地缘开始向美元流动性发酵，3月18 日鲍威尔提及加息可能性，对市场情绪产生明显冲击，而油价上涨所引发的美国通胀压力，正是影响美联储决策的重要因素。近期市场修复亦缘于上述因素的缓和，3 月31 日鲍威尔表示“美联储倾向于利率不变”，4 月8 日美伊停火并将举行谈判，推动市场风险偏好边际修复。
短期市场波动或仍未平复，应密切关注油价，90 美元是重要观察位。4 月12 日万斯称美伊谈判未达成协议，短期市场波动或仍然难以平复，考虑过去一段时间特朗普态度的反复，我们认为与其尝试预判不如做好应对，那么参考上文所述的传导链条，油价显然是短期判断市场风险最重要的指标，以一个相对简化的思路看待油价，美伊冲突爆发前油价在70 美元下方、市场预期年内美联储降息，3 月下旬市场一度交易美联储加息预期，彼时油价在110 美元附近波动，二者折中，90 美元将是重要的观察位，若原油价格保持在90 美元上方，市场风险可能难以真正缓释。
1.2 行业：逐步撤出防御板块，择机配置进攻方向在前期报告《近期市场调整的复盘与应对》中，我们提示了行业配置层面的进攻与防守思路，随着近期市场出现变化，我们对配置观点也相应进行了更新。
首先，近期可以考虑逐步减少对防御板块的配置。逻辑上看，在近期油价逐渐脱离110 美元附近区域、美伊开启谈判后，地缘风险与美元流动性的冲击可能逐渐钝化，对应防御板块的配置价值在下降。技术面看，防御板块普遍在近期触及阻力位，以央企银行和调味发酵品为例，前者的技术形态为构建双底后确认支撑向上，但近期触及上方阻力位后已有所回落，后者的技术形态为窄幅震荡区间，近期也已处于区间上沿。
进攻方向看，光模块可保持关注，新老能源短期参与性价比较低。前期报告中我们提示重点关注新老能源与光模块的右侧做多机会，其中新能源如光伏逆变器出现明显调整，没有出现买入机会，航运前期存在做多机会，但近期未能突破新高，因此短期参与性价比较低，光模块再次向上突破，并在周线级别上出现了背驰情况的改善，短期仍可保持关注。
进一步对近期A 股反弹区间中领涨的万得热门概念进行梳理：
（1）光通信/光模块如上文所述，可保持关注。
（2）CRO 日线构建双底后确认支撑，周线可能处于震荡区间，短期需关注上方阻力位。
（3）玻璃纤维周线处于上涨中继，但日线接近震荡区间上沿，可等待确认突破后参与。
（4）覆铜板周线处于上涨中继但出现背驰，日线向上突破后可能构建新的震荡区间，需等待确认突破后才可参与。

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（5）锂矿周线处于上涨趋势中，日线构建上涨宽通道，可在通道内选择高抛低吸。
二、本周市场表现与政策事件（本周指4 月10 日当周）2.1 A 股复盘：美伊停火谈判提振情绪，A 股进一步向上修复本周A 股市场出现单日强势反弹、进一步向上修复，已临近重要阻力位。
4 月8 日，美伊双方均表示接受巴基斯坦提出的停火提议，同意在未来两周内暂停军事行动，并于4 月11 日举行会谈，受地缘风险缓和的事件驱动，A 股本周三强势反弹，万得全A、上证指数分别上涨4.05%、2.70%，周五市场再次尝试向上，但收盘收回日内涨幅，沪指最高触及4011 点，距离4020~4030 点的重要阻力位已经不远。当前A 股ERP 为2.50%，周内变动-15.26bp，反映市场风险偏好明显修复。
本周A 股指数全面收涨，创业板指和科创50 表现居前。风格层面，科技TMT 和中游制造、中盘、高市盈率和绩优股占优。
申万行业普遍上涨，通信、电子和机械设备涨幅居前，周度涨跌幅分别为10.74%、10.64%和7.08%。通信行业中光模块方向领涨，AI 产业景气继续吸引资金参与交易；中东冲突缓和背景下，元件等前期表现不佳的科技方向本周强势反弹，驱动电子行业表现；机械设备行业中部分个股作为AI产业链的参与者或其上游同样受到关注。
2.2 全球权益：全面上涨，亚洲股市领涨
全球权益市场全面上涨。韩国KOSPI、台湾证交所、日经225 表现居前。
美股三大指数本周全面收涨，纳指领涨。在美伊停火谈判的背景下，市场情绪边际改善，美股本周延续反弹。同时，本周美国公布3 月CPI 同比3.3%，低于市场预期，也在一定程度上缓和了投资者对通胀压力的担忧。
2.3 大类资产：有色金属价格修复，美元指数调整权益方面，本周全球市场上涨4.09%。有色金属价格修复，布伦特原油、伦敦金、LME 铜涨跌幅分别为-12.68%、2.90%、4.32%，铜金比回升、油金比回落。利率债方面，中债、美债长短端利率均回落，10 年期中美利差小幅收窄。汇率方面，美元指数下跌1.38%，人民币升值0.78%。
2.4 政策事件：PPI 同比由降转涨；美伊停火谈判未达成协议国内宏观：3 月份CPI 同比上涨1.0%，PPI 同比由降转涨。
金融市场：深化创业板改革总体方案正式落地。
海外宏观：美国3 月CPI 同比3.3%，核心CPI 同比2.6%，低于市场预期。
国际关系：（（1）美伊双方均表示接受巴基斯坦提出的停火提议，同意在未来两周内暂停军事行动；（2）美国和伊朗将于4 月11 日在巴基斯坦举行首轮会谈；（3）美国副总统万斯在伊斯兰堡召开新闻发布会，称美伊谈判未达成协议。
产业动态：Anthropic 推出未公开顶级AI 安全模型Mythos。
风险提示：1、地缘政治恶化；2、经济大幅衰退；3、政策超预期变化。

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